[보조지표] RSI(상대강도지수)에 대해

보조지표 RSI(상대강도지수)

• 상대강도지수(RSI, Relative Strength Index)란?

 

RSI는 주식 및 기타 금융 상품의 가격 움직임의 강도와 속도를 측정하는 보조지표 중 하나입니다. 주로 상승과 하락의 기간 동안 가격의 상대적인 세기를 분석하여 초과 매수 또는 초과 매도 상태를 파악하는 데 사용됩니다.

 

웰스 와일더( Welles Wilder)가 개발한 RSI는 0에서 100 사이의 값을 가지며, 일반적으로 80 이상은 초과 매수(과열) 상태를, 20 이하는 초과 매도(침체) 상태를 나타냅니다.

 

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• RSI 활용법

 

RSI는 일반적으로 80 이상은 과매수구간으로 매도 신호, 20 이하는 과매도구간으로 매수 신호로 봅니다.

또한, 박스구간에서 RSI 50을 상향 돌파 시 매수 신호, 50을 하향 돌파 시 매도 신호로 봅니다.

 

RSI를 매매에 적용시키고자 하는 방법은 다이버전스(Divergence)입니다.

다이버전스는 추세의 강도를 신속하게 파악하여 매매 결정을 내리는 데 활용되며, 특히 트렌드 전환을 예측하는 데 도움이 됩니다.

 

다이버전스는 주가의 흐름과 RSI의 움직임이 서로 반대로 움직일 때 발생합니다. 다이버전스는 일반 다이버전스, 과장된 다이버전스, 히든 다이버전스 총 3가지로 나눌 수 있습니다.

 

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1. 일반 다이버전스

 

▶ 상승 다이버전스 : 상승 다이버전스는 주가가 상승하면서 RSI가 같은 기간 동안 더 이상의 고점을 형성하지 못하는 상황을 나타냅니다. 주가는 계속 상승하고 있는데, RSI는 상승 힘이 약화되고 있다는 신호로 해석됩니다. 상승 다이버전스는 상승 추세가 둔화되고 있어 매수세가 약화되고 있다는 신호로 간주될 수 있습니다.

 

▶ 하락 다이버전스 : 하락 다이버전스는 주가가 하락하면서 RSI가 같은 기간 동안 더 이상의 저점을 형성하지 못하는 상황을 나타냅니다. 주가는 계속 하락하고 있는데, RSI는 하락에 대한 힘이 약화되고 있다는 신호로 해석됩니다. 하락 다이버전스는 하락 추세가 둔화되고 있어 매도세가 약화되고 있다는 신호로 간주될 수 있습니다.

 

일반 다이버전스

 

2. 과장된 다이버전스

 

▶ 과장된 상승 다이버전스 : 주가의 저점이 비슷한 수준을 유지하는 동안, RSI 지표의 저점이 상승하는 현상입니다. 이는 하락 힘이 과도하게 나타나고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 주가가 강세로 전환될 가능성이 높음을 나타냅니다.

 

▶ 과장된 하락 다이버전스 : 주가의 고점이 비슷한 수준을 유지하는 동안, RSI 지표의 고점이 하락하는 현상입니다. 이는 상승 힘이 과도하게 나타나고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 주가가 약세로 전환될 가능성이 높음을 나타냅니다.

 

※ 과장된 다이버전스의 신뢰도는 일반 다이버전스나 히든 다이버전스에 비해 상대적으로 낮습니다.

과장된 다이버전스

 

3. 히든 다이버전스

 

▶ 히든 상승 다이버전스 : 상승 추세에서 주가의 저점은 높아지는데 RSI 지표의 저점은 낮아지는 경우를 나타냅니다. 이는 상승 추세가 지속될 것임을 나타내는 신호로 볼 수 있습니다.

 

▶ 히든 하락 다이버전스 : 하락 추세에서 주가의 고점은 낮아지는데 RSI의 고점은 높아지는 경우를 나타냅니다. 이는 더 큰 하락 추세가 지속될 것임을 나타내는 신호로 볼 수 있습니다.

 

※ 히든 다이버전스와 일반 다이버전스가 동시에 출현한 경우 더 큰 추세의 지속을 의미하는 히든 다이버전스의 힘이 더 강합니다.

히든 다이버전스

 

RSI는 모멘텀 지표의 대표적인 기술적 보조지표로서 매우 유용한 보조지표 중 하나이지만 단일 지표만을 근거로 매매 결정을 내리는 것은 위험할 수 있습니다. 특히 강세장 또는 약세장에서는 RSI가 오랜 기간 동안 고수준이나 저수준을 유지할 수 있습니다. 또한, 주가 차트의 주기와 시장 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 다양한 지표의 결합과 시장 조건을 평가하며 신뢰성 있는 신호를 얻는 것을 권장드립니다.